[삼성증권]
팬오션(028670)
- 석탄 수요 강세와 물류 네트웍크 적체, 저조한 신주 발주 수혜
- BDI 강세와 선대 확대 전략에 따른 실적 호조 기대
SK케미칼(285130)
- SK바이오사이언스 지분가치 대비 저평가 매력
- 친환경 신사업 확대를 통한 사 업 구조 다변화
제이콘텐트리(036420)
- 신규 인수 콘텐츠 제작사 이익 기여도 확대
- 향후 코로나 국면 완화 시, 극장 부문 턴어라운드 기대
[키움증권]
포스 코케미칼(003670)
- 하반기 해외 인조흑연 M&A, 양극재 해외공장 건설 추진 등 해외 진출 모멘텀이 빠르게 부각될 전망
- 양극재 생산능력은 올해 국내 4만톤에서 2030년 글로벌 40만톤(국내 16만톤, 해외 24만톤)으로 확대될 계획
펄어비스(263750)
- 올해 검은사막 M중국, 내년 붉은사막, 2023년 도깨비 등 보유라인업에 대한 기대치가 높게 형성될 것으로 전망
- 최근 중국의 최상위권 게임들의 순위가 고착화되어 있어 최상위권에 안착할 경우 높은 기대수익을 달성할 수 있음
BNK금융지주(138930)
- 정부의 부동산 정책으로 인한 지방 경기 호조, 양호한 대출 성장 및 이자 이익 개선으로 이어져
- 은행채 비중이 높아, 기준금리 인상에 따른 수익성 개선 효과가 커
신세계(004170)
- 8~9월 백신 접종률 상승 이후, 백화점 기존점 성장률 반등 기대
- 내년도 공항면세점 실적 반등 가능성 감안시, 밸류에이션 매력도 높은 편
솔루스 첨단소재(336370)
- 전지박 실적 개선 본격화, OLED 부문 재평가 예상
- 2H21부터 전 사업부의 실적 개선이 예상됨
루트로닉(085370)
- 미용의료기기 하이저, EMS 이용 체형관리 제품, 스펙트라 등 다양한 제품 포트폴리오 보유
- 19년부터 소모품 탑재 신제품 출시, 22년 하반기부터 소모품 매출 증가에 따른 수익선 개선 전망
신성델타테크(065350)
- 2차전지 부문의 수주량 증가와 가전부품 부문의 수출 물량 회 복 및 신규 품목 납품, 물류 부문의 사업영역 확대 전망
- 영업이익에서 2차전지 부 문의 기여도가 30%를 상회할 것으로 예상, 과거 받았던 가전제품 업종 PER에서 2차전 지 업종 PER로의 밸류에이션 리레이팅이 필요한 시점으로 판단
아모텍(052710)
- 하반기 신제품 스마트폰 대응으로 실적 회복 기대
- 전장용 사업과 MLCC 사업 진입 주목
이랜텍(054210)
- LGES협업으로 혼다 E-Bike향 배터리팩 납품 구조, LGES 인도 지역 내 사업방향에 따라 긍정적 모멘텀 발생 전망
- 300억원 자금조달을 통해 LG전자향 ESS배터리팩 라인 증설, 22년부터 이랜텍의 중대형 ESS배터리팩 수주 급증할 것으로 예상
엠로(058970)
- 디지털 혁신 가속화에 따른 신속한 의사결정과 실행 의 중요성이 대두됨에 따라, 신속한 의사결정을 가능케하는 구매 SCM 솔루션 수요 증 가
- 기술료, AI 솔루션 및 클라우드 기반 가파른 이익률 성장세를 보이며, 피어그룹 PER 33.7배 대비 동사 PER 22배로 확실한 저평가 구간으로 판단
[하나금융투자]
엔씨소프트(036570)
- ‘블레이드앤소울2’ 실망감 잔존하나 4Q ‘리니지 W’ 글로벌 동시 출시 예정
- 내년 ‘아이온2’ 및 ‘프로젝트 TL’ 등 후속 신작 모멘텀도 기대
S-Oil(010950)
- 중국 정유산업 규제로 아시아 공급과잉 해소 기대
- 재고 는 과거 6년 평균 하회하며 정제마진은 연중 최대치 경신
대한항공(003490)
- 여 객 수요 급감에도 화물 수요 호조로 2분기 어닝서프라이즈 기록
- 화물 수요 호조, 유동성 확보 및 재무 안정성 개선 움직임 긍정적
강원랜드(035250)
- 제한적인 방문객 수에도 입장객 드랍액은 과거 대비 2배 가까이 증가
- 일 평균 카지노 예약 고 객은 8~9천명 수준으로 높은 잠재수요 확인
F&F(383220)
- MLB, 디스커버리 등 높은 브랜드력 기반으로 매출 성장 가속화 전망
- 중국 진출 초입 국면 감안 시 밸류에이션 매력적
한국가스공사(036460)
- 동절기 성수기 앞두고 천연가스 강세 지속 예상. 호주 Prelude 이익 증가 가능
- 2030년까지 83.5만 톤 규모 수소생산 인프라 투자 계획 긍정적
메리츠화재(000060)
- 올해 장기 경과사업비율 개선으로 보험수지 개선세 지속
- 자사주 매입(8/31, 900억원)으로 단기적인 수급 개선도 기대
솔루스첨단소재(336370)
- 2Q 반도체 패키지용 PCB 동박 매출 호조로 컨센서스 상회
- 4Q 전지박 부문 흑자전환 전망. 배터리, OLED 소재 가치 재평가
롯데칠성(005300)
- 우호적인 날씨에 7, 8월 음료 매출 소폭 증가 예상. 탄산 판가 인상도 긍정적
- 주류 부문은 사회적 거리두기에도 기저효과 및 맥주 OEM 매출 확대 전망
에스엠(041510)
- NCT 앨범판매량 폭증으로 넥스트 BTS 레벨 증명. 사상 최대 영업이익 예상
- 에스파 10/5 컴백 예정. 데뷔 1년 미만임에도 역대급 실적 기대
[한국투자증권]
SK텔레콤(017670)
- 5G 보급률 상승에 따른 견조한 이익 증가 지속될것
- 구독 서비스 출시로 자회사들이 보유한 자체 서비스 부각
- 기업 분할에 따른 멀티플 상승 기대
하나금융지주(086790)
- 금리에 대한 NIM 민감도 높음. 비은행/비이자이익 역량 뛰어남
- 리스크관리/판관비 절감 노력. 21년 대손율 0.18%/이익경비율 46%로 우수
- 호실적/주주환원 트랙 레코드. 21년 예상 배당수익률 6% 육박
제외 종목
[삼성증권]
CJ ENM(035760) : 종목교체
한화(000880) : 종목교체
GS건설(006360) : 종목교체
[키움증권]
KB금융(105560) : 종목교체
에코프로비엠(247540) : 종목교체
한국가스공사(036460) : 종목교체
신세계(004170) : 종목교체
솔루스 첨단소재(336370) : 종목교체
루트로닉(085370) : 종목교체
바이오리더스(142760) : 종목교체
아모텍(052710) : 종목교체
이랜텍(054210) : 종목교체
엠로(058970) : 종목교체
[하나금융투자증권]
삼성전기(009150) : 종목교체
엔씨소프트(036570) : 종목교체
대한항공(003490) : 종목교체
F&F(383220) : 종목교체
메리츠화재(000060) : 종목교체
두산퓨얼셀(336260) : 종목교체
BNK금융지주(138930) : 종목교체
솔루스첨단소재(336370) : 종목교체
롯데칠성(005300) : 종목교체
피에스케이(319660) : 종목교체
하나투어(039130) : 종목교체
[한국투자증권]
KH바텍(060720) : 종목교체
삼성바이오로직스(207940) : 종목교체
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